| Competência | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | SUBCLASSE ÚNICA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 24,80% | 0,00% | 5,25% |
| out/2025 | 24,90% | 0,00% | 5,29% |
| nov/2025 | 26,42% | 0,00% | 5,27% |
| dez/2025 | 28,79% | 0,00% | 5,31% |
| jan/2026 | 31,11% | 0,00% | 5,30% |
| fev/2026 | 22,50% | 0,00% | 6,06% |
| mar/2026 | 26,76% | 0,00% | 6,09% |
| abr/2026 | 25,92% | 13,10% | 6,11% |
| mai/2026 | 24,65% | 13,06% | 6,09% |
| jun/2026 | 27,36% | 13,19% | 6,16% |
| jul/2026 | 27,79% | 13,18% | 6,18% |
| ago/2026 | 29,03% | 13,10% | 6,17% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (50) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,03% | +1,24% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,10% | −0,08% | SUBCLASSE ÚNICA | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,17% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,37% | −0,02% | VINCI ENERGIA SUSTENTÁ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,36% | +1,31% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,24% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2027 |
| 2,60% | −0,04% | LRS GCB FIDC RESPONSAB… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,49% | −0,02% | SANTIAGO HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,35% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 11/06/2028 |
| 2,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 2,08% | +2,08% | GALAPAGOS ARCESP FUNDO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,67% | −0,04% | 1ª EMISSÃO DE COTAS DA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,64% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 1,59% | +1,59% | BCO BTG PACTUAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/07/2031 |
| 1,53% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,51% | 0,00% | HAITONG BANCO INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 1,42% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 1,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 1,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 1,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,00% | 0,00% | WELLGROW FIDC RESP LIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 0,98% | −1,01% | COTAS SENIORES FIDC FL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,74% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 01/10/2027 |
| 0,73% | 0,00% | BCO DESENVOLVIMENTO MI… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG | 17/05/2027 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2031 |
| 0,64% | −0,02% | GV CONSIGNADO PÚBLICO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,62% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,61% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 29/11/2026 |
| 0,56% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2027 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/10/2026 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/07/2028 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −2,93% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/08/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,07% | 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 154.140.418,74Patrimônio líquido |
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