Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.89% | +0.17% | +9.09% | +25.87% | +41.56% | +46.05% | +57.80% | +92.23% |
| Retorno Anualizado | +7.93% | +10.85% | +9.09% | +12.19% | +12.28% | +9.93% | +9.55% | +10.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.71% | -0.67% | -3.14% | -3.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.46% | +10.97% | +10.86% | +10.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.52% | +3.94% | +0.92% | +0.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.92% Nov/2020 | -5.67% Mar/2026 | 72.5% 58 de 80 | 27.5% 22 de 80 |
| Anual | +19.81% 2020 | -2.67% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.72% | 1.25% |
| CVaR Histórico | 1.09% | 1.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VIKING 1 FIFM RL
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