Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.26% | +2.27% | -4.36% | +6.38% | +1.61% | +5.90% | N/A | +6.17% |
| Retorno Anualizado | -13.44% | +1436.63% | -4.36% | +3.14% | +0.53% | +1.44% | N/A | +1.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.76% | -12.42% | -11.63% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.40% | -0.78% | +2.37% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.54% | -7.81% | -7.57% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.92% Ago/2025 | -10.30% Mar/2026 | 56.0% 28 de 50 | 44.0% 22 de 50 |
| Anual | +26.32% 2025 | -16.25% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 2.68% |
| CVaR Histórico | 2.31% | 2.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 18,0% |
| 2 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 9,3% |
| 3 | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MAHLE METAL LEVE | 9,3% |
| 4 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 7,8% |
| 5 | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 7,5% |
| 6 | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial · UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 7,4% |
| 7 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,3% |
| 8 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 6,1% |
| 9 | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · VULCABRAS S/A. | 4,6% |
| 10 | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRENDENE SA | 4,5% |
Passivos e obrigações: −6,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VIKINGS FI EM AÇÕES
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