Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.03% | +0.32% | +11.97% | +25.20% | +37.32% | +17.87% | +6.33% | +64.05% |
| Retorno Anualizado | +10.84% | +47.40% | +11.97% | +11.89% | +11.15% | +4.20% | +1.23% | +4.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.00% | -1.81% | -8.88% | -11.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.16% | +9.83% | +5.13% | +1.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.22% | +2.80% | -4.82% | -7.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.33% Jun/2016 | -18.15% Jun/2023 | 82.7% 124 de 150 | 17.3% 26 de 150 |
| Anual | +26.77% 2016 | -13.53% 2021 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 1.23% |
| CVaR Histórico | 1.41% | 4.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 86,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
10 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VINCI ALDEBARAN FIFM CP
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