Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.00% | +2.46% | +19.78% | +33.45% | +46.63% | +46.29% | +39.73% | +235.90% |
| Retorno Anualizado | +16.30% | +1833.19% | +19.78% | +15.52% | +13.61% | +9.98% | +6.92% | +9.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.34% | -3.50% | -4.23% | -3.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.79% | +12.29% | +10.91% | +7.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.85% | +5.26% | +0.96% | -1.65% | — |
| CDI | — | — | — | +1.62% | +0.65% | -3.10% | -5.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.98% Nov/2023 | -25.89% Mar/2020 | 58.4% 97 de 166 | 41.6% 69 de 166 |
| Anual | +34.53% 2019 | -12.71% 2024 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 2.90% |
| CVaR Histórico | 2.70% | 4.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 69,4% | |
| 2 | BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,8% | |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,7% |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (79,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VINCI PAU BRASIL FIF EM AÇÕES RL
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