Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Público Geral | — | — | — | — | |
| Ativo | Público Geral | +0.74% | +4.90% | +8.14% | 5.98% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 88,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (102,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DO VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CP LP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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