Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.18% | +0.09% | +14.05% | +34.59% | +46.29% | +61.55% | +90.66% | +130.47% |
| Retorno Anualizado | +13.74% | +8.76% | +14.05% | +16.01% | +13.52% | +12.74% | +13.78% | +12.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.11% | +0.56% | -0.34% | +1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.94% | +12.50% | +13.60% | +14.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.04% | +4.76% | +3.56% | +5.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.73% Abr/2025 | -1.70% Set/2020 | 89.7% 78 de 87 | 10.3% 9 de 87 |
| Anual | +18.71% 2025 | +5.34% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 0.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 73,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 16,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 15,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 14,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,3% | |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,2% |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (130,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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