| Competência | CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENEVA ON NM · ENEV3 | BTGP BANCO UNT N2 · BPAC11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,13% | 7,12% | 8,08% |
| out/2025 | 6,55% | 3,97% | 7,17% |
| nov/2025 | 6,92% | 5,41% | 7,52% |
| dez/2025 | 7,57% | 1,94% | 7,38% |
| jan/2026 | 7,18% | 5,52% | 7,12% |
| fev/2026 | 18,51% | 1,57% | 6,32% |
| mar/2026 | 18,26% | 0,00% | 5,94% |
| abr/2026 | 18,68% | 5,16% | 6,25% |
| mai/2026 | 19,93% | 5,15% | 5,52% |
| jun/2026 | 18,77% | 6,63% | 5,72% |
| jul/2026 | 8,40% | 7,12% | 6,66% |
| ago/2026 | 9,48% | 7,04% | 6,67% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,48% | +1,08% | CLASSE ROCA MAGMA MULT… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 7,04% | −0,08% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 6,67% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 6,17% | +0,17% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,16% | +0,11% | ACUTO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,78% | +4,09% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,69% | +1,04% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,16% | +0,05% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,00% | +0,11% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,67% | +3,51% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,90% | +1,85% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 3,72% | −0,39% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 3,59% | −0,07% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 2,90% | +0,21% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 2,80% | −0,07% | BLP W FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,21% | −3,94% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,03% | −0,02% | OUTFIELD CAPITAL 2 FUN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,92% | +1,30% | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 1,85% | −0,02% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,60% | +1,60% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,54% | +0,36% | B2V BRIDGE FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,50% | +1,48% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,24% | +1,24% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,23% | −1,38% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,18% | +1,18% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,96% | −0,59% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,77% | −0,52% | LOPES BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOPES | — |
| 0,69% | +0,20% | BIOMM ON ES N2 | Renda variável | Ação ordinária | BIOMM SA | — |
| 0,67% | −0,12% | COELCE PNA | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,53% | +0,51% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,50% | +0,09% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | −1,68% | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,17% | −4,46% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,11% | 0,00% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,11% | −3,33% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,06% | −0,11% | BIOMM ON ES N2 | Renda variável | Ação ordinária | BIOMM SA | — |
| 0,06% | −0,31% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −1,91% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,14% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,04% | LOPES BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOPES | — |
| R$ 41.504.768,63Patrimônio líquido |
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