Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,95% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 6,43% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 25/02/2033 |
| 6,19% | +6,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 4,83% | +4,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture Permutável | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2035 |
| 4,23% | +4,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/06/2033 |
| 3,58% | −0,03% | ERYTHRINA FIDC SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,45% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 3,08% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 3,07% | +3,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEJOR CENTRAIS ELETRICAS DO RIO JORDAO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,77% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TEQUIMAR VILA DO CONDE LOGÃSTICA PORTUÃRIA S.A. | 15/03/2028 |
| 2,46% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,41% | +2,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 2,40% | +2,40% | JBS SANova | Crédito privado | Debênture simples | JBS SA | 15/07/2036 |
| 2,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,94% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,91% | +0,02% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,89% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/02/2031 |
| 1,88% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/01/2032 |
| 1,80% | +1,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture Permutável | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2032 |
| 1,79% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/06/2031 |
| 1,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EST ENERGIA S.A. | 15/12/2044 |
| 1,69% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 1,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO NASCENTE ENERGIA S.A. | 15/06/2044 |
| 1,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARLIM AZUL ENERGIA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/03/2033 |
| 1,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE PARANA | 15/06/2032 |
| 1,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 1,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 0,98% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL PASSA TEMPO AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 0,98% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL RIO BRILHANTE AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 0,94% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,91% | +0,91% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/04/2034 |
| 0,86% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,85% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S.A. | 15/12/2046 |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/03/2036 |
| 0,74% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,71% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2033 |
| 0,36% | −0,24% | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2033 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,18% | +0,01% | FIXED X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2033 |
| 0,10% | −0,06% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,04% | +0,04% | VCP X DI - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2039 |
| 0,03% | +0,02% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,17% | INPASA AGROINDUSTRIAL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | −5,01% | SÃO MARTINHO SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2035 |
| 0,00% | −4,31% | CIA ELETRICIDADE ESTAD…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/06/2033 |
| 0,00% | −3,10% | ELEJOR - CENTRAIS ELET…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEJOR CENTRAIS ELETRICAS DO RIO JORDAO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,00% | −2,44% | ECO101 CONCESSIONARIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | −1,88% | SÃO MARTINHO SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,92% | LINS AGROINDUSTRIAL S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 16.700.590.754,12Patrimônio líquido |
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