Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.18% | +0.07% | +13.18% | +28.11% | +41.01% | +58.66% | N/A | +58.90% |
| Retorno Anualizado | +12.42% | +8.90% | +13.18% | +13.19% | +12.14% | +12.23% | N/A | +12.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.71% | -0.82% | -0.84% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.45% | +10.82% | +13.16% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.51% | +3.79% | +3.22% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.64% Jan/2026 | +0.07% Out/2026 | 100.0% 50 de 50 | 0.0% 0 de 50 |
| Anual | +14.96% 2025 | +3.09% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 5 | LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028 | Derivativos | Outros | 7,0% |
| 6 | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 8 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 9 | XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 10 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/01/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,9% |
Derivativos: posições compradas +9,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VIVAPREV BRASILIA FIFM
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