Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.24% | -0.53% | +10.86% | +18.51% | +28.14% | +44.99% | N/A | +50.24% |
| Retorno Anualizado | +9.76% | -47.43% | +10.86% | +8.86% | +8.62% | +9.73% | N/A | +10.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -0.81% | +0.27% | +0.72% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.13% | +7.30% | +10.66% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.04% | -4.34% | -3.34% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.88% Mai/2023 | -2.60% Dez/2024 | 67.3% 35 de 52 | 32.7% 17 de 52 |
| Anual | +18.29% 2023 | -0.89% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 6,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 6,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 5,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 4,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S.A. | 4,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · USINA DE ENERGIA FOTOVOLTÃICA DE COROMANDEL S.A. | 4,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 3,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 3,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VENTOS SAO CLEMENTE HOLDING SA | 3,8% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VIVINFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL
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