Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN SUBCLASSE IIInício: 26/08/2026 | Ativo | Público Geral | -0.70% | +1.89% | +6.84% | 12.00% |
VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN SUBCLASSE IInício: 26/08/2026 | Ativo | Público Geral | -0.65% | +1.94% | +6.90% | 12.00% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.89% | -0.70% | +6.84% | +31.55% | +40.51% | +58.70% | +69.79% | +171.96% |
| Retorno Anualizado | +2.52% | -47.39% | +6.84% | +14.69% | +12.00% | +12.24% | +11.17% | +10.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.79% | -0.95% | -0.84% | -1.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.62% | +10.99% | +13.10% | +11.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.72% | +3.24% | +3.06% | +2.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.34% Set/2025 | -5.03% Mar/2026 | 71.2% 89 de 125 | 28.8% 36 de 125 |
| Anual | +20.82% 2025 | +1.89% 2026 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.25% |
| CVaR Histórico | 1.06% | 1.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 107,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 41,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 19,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (262,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN SUBCLASSE II. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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