Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -40.87% | +0.31% | -84.51% | +16995207.64% | +18839667.61% | +20989747.82% | N/A | -93.79% |
| Retorno Anualizado | -50.36% | +17.81% | -84.51% | +41125.37% | +5632.69% | +2040.44% | N/A | -43.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +41111.47% | +5619.74% | +2027.36% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +41127.63% | +5631.37% | +2041.37% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +41115.69% | +5624.35% | +2031.42% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +313672506.84% Ago/2025 | -100.00% Fev/2022 | 55.9% 33 de 59 | 44.1% 26 de 59 |
| Anual | +89461771.88% 2025 | -100.00% 2022 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.84% | 18.25% |
| CVaR Histórico | 17.13% | 52.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 2 | PIRATINI HIPO | Crédito privado | CCI · 17/12/2032 | 8,9% |
| 3 | QI SOCIEDADEDE CREDITO | Crédito privado | CCI · 20/05/2043 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 8,6% |
| 4 | 501834824/23E01226317/QI SOCIEDADEDE CREDITO/120523/200543/32402502000135 | Caixa e outros | Outros · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 8,6% |
| 5 | PIRATINI HIPO | Crédito privado | CCI · 01/08/2042 | 7,0% |
| 6 | 501834810/22H01355860/PIRATINI HIPO/010822/010842/18282093000150 | Caixa e outros | Outros · PIRATINI HIPO | 7,0% |
| 7 | QI SOCIEDADEDE CREDITO | Crédito privado | CCI · 20/05/2033 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 6,9% |
| 8 | 501834825/23E01226517/QI SOCIEDADEDE CREDITO/120523/200533/32402502000135 | Caixa e outros | Outros · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 6,9% |
| 9 | QI SOCIEDADEDE CREDITO | Crédito privado | CCI · 22/11/2032 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 6,9% |
| 10 | 501834822/22L00297587/QI SOCIEDADEDE CREDITO/081222/221132/32402502000135 | Caixa e outros | Outros · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 6,9% |
Passivos e obrigações: −3,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VOLPI MORTGAGE 1 FIF
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