| Competência | BRSTNCLF1RF7 | PIRATINI HIPO | 501834824/23E01226317/QI SOCIEDADEDE CREDITO/120523/200543/32402502000135 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 1,50% | 1,32% |
| out/2025 | 0,00% | 4,56% | 4,05% |
| nov/2025 | 0,00% | 4,57% | 4,08% |
| dez/2025 | 0,00% | 5,66% | 5,09% |
| jan/2026 | 0,00% | 7,90% | 7,17% |
| fev/2026 | 0,00% | 8,71% | 7,96% |
| mar/2026 | 0,00% | 8,95% | 8,25% |
| abr/2026 | 0,00% | 8,92% | 8,28% |
| mai/2026 | 12,60% | 8,89% | 8,32% |
| jun/2026 | 12,22% | 8,91% | 8,40% |
| jul/2026 | 12,46% | 8,87% | 8,44% |
| ago/2026 | 10,80% | 8,92% | 8,55% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,92% |
| +0,05% |
| PIRATINI HIPO |
| Crédito privado |
| CCI |
| — |
| 17/12/2032 |
| 8,55% | +0,11% | QI SOCIEDADEDE CREDITO | Crédito privado | CCI | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 20/05/2043 |
| 8,55% | +0,11% | 501834824/23E01226317/… | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 7,03% | +0,12% | PIRATINI HIPO | Crédito privado | CCI | — | 01/08/2042 |
| 7,03% | +0,12% | 501834810/22H01355860/… | Caixa e outros | Outros | PIRATINI HIPO | — |
| 6,89% | +0,05% | QI SOCIEDADEDE CREDITO | Crédito privado | CCI | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 20/05/2033 |
| 6,89% | +0,05% | 501834825/23E01226517/… | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 6,88% | +0,07% | QI SOCIEDADEDE CREDITO | Crédito privado | CCI | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 22/11/2032 |
| 6,88% | +0,07% | 501834822/22L00297587/… | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 6,72% | +0,11% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,34% | +0,10% | PIRATINI HIPO | Crédito privado | CCI | — | 08/12/2041 |
| 6,34% | +0,10% | 501834819/22K01451317/… | Caixa e outros | Outros | PIRATINI HIPO | — |
| 6,34% | +0,11% | QI SOCIEDADEDE CREDITO | Crédito privado | CCI | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 20/04/2043 |
| 6,34% | +0,11% | 501834823/23C00250354/… | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 6,26% | +0,10% | QI SOCIEDADEDE CREDITO | Crédito privado | CCI | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 01/07/2042 |
| 6,26% | +0,10% | 501834807/22G01202327/… | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 6,17% | +0,11% | PIRATINI HIPO | Crédito privado | CCI | — | 07/10/2042 |
| 6,17% | +0,11% | 501834817/22J01133378/… | Caixa e outros | Outros | PIRATINI HIPO | — |
| 6,08% | −4,41% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,87% | +0,10% | PIRATINI HIPO | Crédito privado | CCI | — | 11/10/2042 |
| 5,87% | +0,10% | 501834814/22J01134229/… | Caixa e outros | Outros | PIRATINI HIPO | — |
| 4,73% | +4,73% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,53% | +0,03% | 501834818/22K01453247/… | Caixa e outros | Outros | PIRATINI HIPO | — |
| 4,40% | +0,03% | 501834820/22K01453246/… | Caixa e outros | Outros | PIRATINI HIPO | — |
| 3,23% | +0,01% | PIRATINI HIPO | Crédito privado | CCI | — | 02/01/2031 |
| 3,23% | +0,01% | 501834811/22I01429975/… | Caixa e outros | Outros | PIRATINI HIPO | — |
| 3,08% | +0,48% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 2.928.903,65Patrimônio líquido |
|---|