Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. fev/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,00% | +0,49% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 25,09% | +0,12% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,41% | +5,41% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,28% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,96% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/08/2026 |
| 0,85% | +0,01% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,72% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,66% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2026 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,39% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,24% | −0,05% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 12/08/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2045 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2029 |
| Zeradas desde fev/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,80% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 168.364.894,66Patrimônio líquido |
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