| Competência | BRSTNCLF1RM3 | BRSTNCLF1RO9 | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,39% | 3,44% | 9,58% |
| out/2025 | 0,68% | 6,13% | 5,84% |
| nov/2025 | 0,68% | 6,13% | 7,60% |
| dez/2025 | 0,67% | 6,13% | 8,63% |
| jan/2026 | 6,50% | 10,51% | 7,73% |
| fev/2026 | 19,59% | 13,55% | 8,17% |
| mar/2026 | 19,23% | 13,30% | 9,63% |
| abr/2026 | 19,21% | 13,29% | 7,37% |
| mai/2026 | 19,17% | 13,26% | 8,71% |
| jun/2026 | 19,17% | 13,26% | 8,61% |
| jul/2026 | 19,16% | 13,26% | 8,43% |
| ago/2026 | 23,38% | 16,18% | 6,51% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,18% | +2,92% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 6,51% | −1,92% | WESTERN ASSET SOVEREIG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,38% | +0,97% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,27% | +5,27% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,87% | +0,88% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,78% | +0,68% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 3,31% | +0,59% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,14% | +0,40% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 2,10% | +0,38% | BCO STANDARD INVESTIME… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INBURSA S.A. | 10/02/2029 |
| 1,94% | +0,35% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 1,42% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 1,38% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 1,37% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 1,37% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,37% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,36% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 1,36% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,36% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 1,36% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,36% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 1,35% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 1,34% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 1,31% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 1,30% | +0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,25% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 1,25% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,25% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 1,24% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 1,23% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 1,19% | +0,21% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2029 |
| 0,92% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,91% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,85% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,83% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 0,81% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,74% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,72% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,72% | +0,13% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,69% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,67% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,66% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,65% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,63% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,55% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,54% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,52% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,52% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,50% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,48% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,48% | +0,07% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,48% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,47% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,47% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,46% | +0,46% | EMPREENDIMENTOS PAGUE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 25/08/2030 |
| 0,45% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,42% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,42% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,42% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,40% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,37% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,37% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,33% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,21% | +0,21% | SMARTFIT ESCOLA DE GIN…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/08/2031 |
| 0,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,04% | +0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,29% | AXIA ENERGIA S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2033 |
| R$ 82.351.311,20Patrimônio líquido |
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