Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.05% | +4.89% | +31.70% | +44.12% | +66.89% | +73.18% | +69.98% | +326.00% |
| Retorno Anualizado | +24.65% | +7702.39% | +31.70% | +20.05% | +18.62% | +14.72% | +11.19% | +7.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.28% | -0.07% | -0.04% | +0.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.97% | +17.60% | +15.57% | +11.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.07% | +9.85% | +5.53% | +2.49% | — |
| CDI | — | — | — | +6.14% | +5.66% | +1.63% | -1.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.08% Nov/2020 | -30.74% Mar/2020 | 57.4% 132 de 230 | 42.6% 98 de 230 |
| Anual | +81.51% 2009 | -42.83% 2008 | 65.0% 13 de 20 | 35.0% 7 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 3.95% |
| CVaR Histórico | 3.56% | 6.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,6% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 10,5% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,8% |
| 4 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 6,4% |
| 5 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,1% |
| 6 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,3% |
| 7 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 3,0% |
| 8 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,0% |
| 9 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,0% |
| 10 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,9% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (1,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WESTERN ASSET PREV IBrX ATIVO AÇÕES FIF RL
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