| Competência | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | VALE ON EDJ NM · VALE3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,92% | 8,36% | 6,75% |
| out/2025 | 16,90% | 9,54% | 6,71% |
| nov/2025 | 16,78% | 8,73% | 6,38% |
| dez/2025 | 16,52% | 9,78% | 6,40% |
| jan/2026 | 16,59% | 10,30% | 6,31% |
| fev/2026 | 16,62% | 10,70% | 6,34% |
| mar/2026 | 16,62% | 10,12% | 5,91% |
| abr/2026 | 16,60% | 10,08% | 5,86% |
| mai/2026 | 16,75% | 10,85% | 7,10% |
| jun/2026 | 16,91% | 10,43% | 7,65% |
| jul/2026 | 16,74% | 10,30% | 7,26% |
| ago/2026 | 16,60% | 10,50% | 6,75% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (69) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,60% | −0,14% | CLASSE ÚNICA DO WESTER… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (1,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,50% | +0,20% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,75% | −0,51% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,36% | +0,37% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 6,08% | +0,42% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,32% | −0,03% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,03% | +0,34% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 3,00% | −0,31% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,99% | +0,05% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,86% | +0,17% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,63% | +0,04% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,55% | +1,62% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,18% | +0,02% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,11% | −0,39% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,00% | +0,06% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,98% | −0,20% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,89% | +1,73% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,86% | −0,13% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,58% | +0,12% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,37% | −0,03% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,33% | +0,19% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,32% | −0,05% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,24% | −0,09% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,15% | +0,06% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,07% | +0,01% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,02% | −0,02% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,01% | −0,26% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,88% | +0,11% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,78% | +0,02% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,72% | −0,04% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,63% | +0,02% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,55% | +0,11% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,53% | +0,13% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,48% | −0,15% | WESTERN ASSET SOVEREIG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,04% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,40% | +0,02% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,39% | −0,01% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,39% | +0,07% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,36% | −0,02% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,34% | −0,05% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,33% | +0,06% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,29% | −0,05% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,28% | −0,04% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,27% | −0,21% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,27% | +0,12% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,25% | −0,02% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,25% | −0,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,24% | −0,01% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,23% | −0,03% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,21% | −0,06% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,18% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,18% | −0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,15% | +0,04% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,15% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,14% | +0,02% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,13% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,11% | 0,00% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,09% | +0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,07% | −0,04% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,06% | −0,14% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,03% | +0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| Sob sigilo em ago/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | COGNA ON ON ATZ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| — | — | ORIZON ON EB NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| — | — | GPS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| — | — | MARCOPOLO PN N2Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| — | — | CPFL ENERGIA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| — | — | CSNMINERACAO ON N2Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| — | — | FLEURY ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| — | — | YDUQS PART ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| — | — | ECORODOVIAS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| — | — | BRADSAUDE ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| — | — | HYPERA ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| — | — | VIVARA S.A. ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | SLC AGRICOLA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| — | — | JHSF PART ON ED NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| — | — | MOVIDA ON ES NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | AUREN ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| — | — | HAPVIDA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| — | — | AZZAS 2154 ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| — | — | MRV ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| — | — | BRASKEM PNA N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| — | — | MAGAZ LUIZA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| — | — | VAMOS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,23% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| R$ 173.493.610,80Patrimônio líquido |
|---|