Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.67% | +0.15% | +14.43% | +29.72% | +46.24% | +61.53% | +81.18% | +89.72% |
| Retorno Anualizado | +14.47% | +20.10% | +14.43% | +13.89% | +13.51% | +12.74% | +12.62% | +11.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.00% | +0.55% | -0.34% | -0.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.16% | +12.19% | +13.67% | +13.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.22% | +5.16% | +3.72% | +4.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.57% Mar/2021 | -1.12% Jan/2023 | 95.9% 71 de 74 | 4.1% 3 de 74 |
| Anual | +14.67% 2025 | +0.78% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 4 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 15/10/2029 · ITAÚ UNIBANCO | 4,0% |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 04/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,8% |
| 6 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 13/09/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,6% |
| 7 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 09/09/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,6% |
| 8 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,6% |
| 9 | BANCO HSBC S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/11/2027 · Banco HSBC S.A. | 1,6% |
| 10 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 19/07/2027 | 1,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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