Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.34% | +0.16% | +8.99% | +22.17% | -17.08% | -4.93% | -2.51% | +42.30% |
| Retorno Anualizado | +7.16% | +15.96% | +8.99% | +10.53% | -6.05% | -1.26% | -0.51% | +3.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.38% | -19.01% | -14.35% | -13.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.45% | -7.07% | -0.40% | +0.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.55% | -14.81% | -10.44% | -9.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.83% Out/2018 | -38.41% Abr/2024 | 82.2% 97 de 118 | 17.8% 21 de 118 |
| Anual | +16.26% 2023 | -34.03% 2024 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 2.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,8% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,2% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,0% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 5 | GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 6 | KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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