Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.55% | +4.49% | +2.81% | +78.45% | +98.33% | +166.20% | +206.67% | +219.38% |
| Retorno Anualizado | +2.06% | +5406.26% | +2.81% | +33.59% | +25.64% | +27.73% | +25.12% | +23.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +13.63% | +7.01% | +12.78% | +13.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.51% | +24.63% | +28.59% | +25.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.61% | +16.88% | +18.55% | +16.42% | — |
| CDI | — | — | — | +19.68% | +12.68% | +14.64% | +12.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.80% Jan/2026 | -26.87% Jul/2026 | 65.7% 44 de 67 | 34.3% 23 de 67 |
| Anual | +55.65% 2025 | +1.55% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.69% |
| CVaR Histórico | 2.99% | 4.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 133,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 16,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (154,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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