Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -24.16% | -3.89% | -25.24% | +15.27% | +38.22% | +60.24% | +60.04% | +60.75% |
| Retorno Anualizado | -30.11% | -73.26% | -25.24% | +7.36% | +11.39% | +12.51% | +9.86% | +9.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -19.47% | -10.60% | -3.26% | -3.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.75% | +12.55% | +13.64% | +11.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.22% | +1.15% | +2.08% | +0.19% | — |
| CDI | — | — | — | -6.57% | -1.57% | -0.58% | -2.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.91% Nov/2024 | -35.03% Jul/2026 | 61.2% 41 de 67 | 38.8% 26 de 67 |
| Anual | +39.15% 2024 | -24.16% 2026 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.08% | 3.95% |
| CVaR Histórico | 3.19% | 5.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (102,7% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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