Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.76% | +2.17% | +10.44% | +52.71% | +69.01% | N/A | N/A | +69.06% |
| Retorno Anualizado | +10.43% | +608.84% | +10.44% | +23.58% | +19.12% | N/A | N/A | +19.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.67% | +6.16% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +25.50% | +18.10% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.60% | +10.35% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.23% Jan/2026 | -12.13% Jul/2026 | 73.0% 27 de 37 | 27.0% 10 de 37 |
| Anual | +32.19% 2025 | +5.24% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.07% | 1.82% |
| CVaR Histórico | 1.60% | 2.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 49,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 36,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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