Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.05% | -1.90% | +10.73% | +48.16% | +71.72% | +85.28% | +99.65% | +5921.23% |
| Retorno Anualizado | +9.51% | -90.38% | +10.73% | +21.72% | +19.75% | +16.67% | +14.83% | +52.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.82% | +6.79% | +3.59% | +2.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.99% | +18.43% | +17.60% | +15.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.05% | +11.40% | +7.65% | +6.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3256.48% Fev/2020 | -11.05% Jun/2020 | 52.1% 62 de 119 | 47.9% 57 de 119 |
| Anual | +3028.45% 2020 | -9.60% 2018 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 1.13% |
| CVaR Histórico | 0.97% | 2.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 78,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 17,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WHG MARLIN II RV FI EM AÇÕES
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