Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.82% | +0.65% | +14.49% | +26.94% | +37.65% | N/A | N/A | +40.34% |
| Retorno Anualizado | +14.63% | +80.20% | +14.49% | +12.67% | +11.24% | N/A | N/A | +10.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.24% | -1.72% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.59% | +10.23% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.69% | +2.48% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.62% Jan/2026 | -0.93% Dez/2024 | 90.2% 37 de 41 | 9.8% 4 de 41 |
| Anual | +15.14% 2025 | +4.04% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,2% |
| 3 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 31/08/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,8% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2026 | 5,8% |
| 5 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 6 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 7 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/01/2027 · ITAÚ UNIBANCO | 4,8% |
| 8 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 08/08/2030 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,3% |
| 9 | SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Fundos | FIDC | 1,4% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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