Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.01% | +0.16% | +12.54% | +22.46% | +22.77% | -55.86% | -89.08% | -72.02% |
| Retorno Anualizado | +12.14% | +15.34% | +12.54% | +10.66% | +7.08% | -18.49% | -35.79% | -8.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.24% | -5.88% | -31.58% | -48.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.58% | +6.06% | -17.63% | -35.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.69% | -1.68% | -27.67% | -44.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.41% Dez/2015 | -75.63% Jul/2022 | 87.3% 144 de 165 | 12.7% 21 de 165 |
| Anual | +28.41% 2015 | -75.03% 2022 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 5.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 94,2% |
| 2 | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,6% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WM PARTICIPAÇÕES I FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RL
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