Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.86% | +1.88% | +15.76% | +33.95% | +50.66% | +57.98% | +33.51% | +414.76% |
| Retorno Anualizado | +9.21% | +449.00% | +15.76% | +15.74% | +14.64% | +12.11% | +5.95% | +10.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.22% | -4.00% | -2.84% | -5.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.66% | +13.62% | +12.97% | +6.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.76% | +5.88% | +2.93% | -2.75% | — |
| CDI | — | — | — | +1.83% | +1.68% | -0.98% | -6.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.27% Abr/2020 | -23.97% Mar/2020 | 64.9% 124 de 191 | 35.1% 67 de 191 |
| Anual | +33.48% 2025 | -11.88% 2022 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.18% | 2.16% |
| CVaR Histórico | 1.98% | 3.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 77,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 14,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,2% |
8 posições sob sigilo (102,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WPA III MASTER FIF EM AÇÕES
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