Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.70% | +0.11% | +10.74% | +19.08% | +34.65% | +20.56% | +7.73% | +83.91% |
| Retorno Anualizado | +7.64% | +10.61% | +10.74% | +9.13% | +10.43% | +4.78% | +1.50% | +6.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.78% | -2.53% | -8.31% | -11.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.05% | +9.41% | +5.64% | +2.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.85% | +1.66% | -4.40% | -7.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.93% Abr/2020 | -18.84% Nov/2022 | 76.2% 96 de 126 | 23.8% 30 de 126 |
| Anual | +14.56% 2024 | -17.44% 2022 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 2.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 43,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 28,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 10,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% |
13 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XARÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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