Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.99% | +0.76% | +13.54% | +22.99% | +32.73% | +41.72% | +51.11% | +62.05% |
| Retorno Anualizado | +13.34% | +25.79% | +13.54% | +10.90% | +9.90% | +9.11% | +8.61% | +7.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.89% | -3.00% | -3.95% | -3.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.35% | +9.22% | +9.74% | +9.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.69% | +2.42% | +0.33% | +0.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.92% Ago/2026 | -3.54% Mar/2020 | 75.6% 62 de 82 | 24.4% 20 de 82 |
| Anual | +14.20% 2025 | +0.01% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 1.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 2 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,7% |
| 3 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 5 | TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,4% |
| 6 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 7 | GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 8 | ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 9 | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 10 | ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RL
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