Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.42% | +1.05% | +14.58% | +29.71% | +44.51% | +62.95% | N/A | +77.04% |
| Retorno Anualizado | +14.30% | +12.68% | +14.58% | +13.89% | +13.06% | +12.98% | N/A | +12.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.03% | +0.14% | -0.08% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.03% | +11.97% | +13.67% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.52% | +4.68% | +3.88% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | +0.22% Jan/2022 | 100.0% 57 de 57 | 0.0% 0 de 57 |
| Anual | +14.40% 2025 | +10.42% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 3 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 6 | DEUTSCHEBM | Crédito privado | Letra Financeira · 15/02/2027 · DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 2,7% |
| 7 | BANCO RCI | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2027 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 2,1% |
| 9 | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira · 16/08/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,0% |
| 10 | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 14/06/2027 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XP CASSI FI EM RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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