| Competência | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Títulos ligados ao agronegócio | OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 5,60% | 0,00% | 11,60% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 12,52% | 0,00% | 7,12% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 3,88% | 7,59% | 7,76% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 11,12% | 7,84% | 7,12% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 7,84% | +0,25% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/01/2036 |
| 7,12% | −0,64% | OPI CRÉDITO AGRÍCOLA F… | Fundos | — | OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,80% | −0,35% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 04/05/2027 |
| 6,70% | +0,22% | CRÉDITO AGRÍCOLA 2 FI… | Fundos | — | CRÉDITO AGRÍCOLA 2 FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DIREITOS CRED RESP LIMITADA | — |
| 6,09% | −0,63% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 11/12/2028 |
| 4,52% | −0,39% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/09/2030 |
| 3,46% | +0,15% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/08/2029 |
| 2,82% | −0,40% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 25/06/2031 |
| 2,75% | +2,75% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2030 |
| 2,58% | −1,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2029 |
| 2,29% | +0,01% | AGROLÓGICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | AGROLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,18% | −0,30% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2029 |
| 2,15% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/09/2027 |
| 2,05% | −0,20% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/03/2029 |
| 2,03% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/06/2029 |
| 1,92% | −0,20% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/07/2028 |
| 1,83% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/03/2027 |
| 1,80% | −0,58% | INSUMOS MILENIO TERRAM… | Fundos | — | INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 1,80% | −0,19% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 27/11/2028 |
| 1,75% | +0,15% | AGROJIVE I FUNDO DE IN… | Fundos | — | AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | — |
| 1,72% | −0,53% | RESPONSABILIDADE LIMIT… | Fundos | — | RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO | — |
| 1,69% | −0,33% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 26/10/2027 |
| 1,64% | −0,19% | 22K1802248 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | — | — |
| 1,43% | −0,13% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/11/2028 |
| 1,43% | −0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2032 |
| 1,40% | +0,06% | FERT-AGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,35% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/07/2030 |
| 1,34% | −0,05% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/04/2028 |
| 1,29% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2026 |
| 0,90% | −0,07% | GOPLAN FIAGRO | Fundos | — | GOPLAN FIAGRO | — |
| 0,82% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2031 |
| 0,81% | −0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/01/2032 |
| 0,77% | −0,61% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 28/12/2027 |
| 0,69% | −0,37% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2028 |
| 0,68% | −0,17% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/05/2028 |
| 0,68% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/03/2028 |
| 0,63% | −0,01% | AGROFORTE - FUNDO DE I… | Fundos | — | AGROFORTE - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,17% | −0,01% | MAV FI EM CADEIAS PROD… | Fundos | — | MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,06% | +0,06% | Conta Corrente/ITAUNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,77% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 30/09/2030 |
| 0,00% | −1,38% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 13/03/2030 |
| 0,00% | −0,38% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 23/04/2026 |
| R$ 444.805.762,44Patrimônio líquido |
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