XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

Fundo de Investimento - XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

Moeda: BRL
CNPJ: 19.657.463/0001-59
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+5.52%	+0.64%	+7.73%	+16.72%	+29.31%	+40.04%	+51.51%	+220.24%
Retorno Anualizado	+7.39%	+78.68%	+7.73%	+8.04%	+8.95%	+8.78%	+8.67%	+9.81%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
IMA-B	—	—	—	-1.94%	+0.18%	-0.40%	-0.04%	—
Dolar	—	—	—	+9.96%	+7.93%	+9.64%	+9.29%	—
CDI	—	—	—	-5.87%	-4.01%	-4.31%	-3.98%	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.45% Out/2018	-4.53% Mar/2020	78.1% 118 de 151	21.9% 33 de 151
Anual	+13.38% 2016	+3.89% 2024	100.0% 13 de 13	0.0% 0 de 13

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

4.37%

Máximo Drawdown

7.30%

Duração Drawdown

240 dias

Sharpe Ratio

-0.04

Calmar Ratio

1.35

Omega Ratio

1.00

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.37%	0.65%
CVaR Histórico	0.61%	1.15%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Sob sigilo96,4% dos ativos140,1% do PLR$ 604,1 mi
Fundos3,6% dos ativos5,3% do PLR$ 22,8 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 431.312.080,83
Posições: 19 · 8 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo		92,9%
2	Posições sob sigilo — Títulos Públicos	Sob sigilo		24,4%
3	XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	0,9%
4	XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,4%
5	XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,4%
6	XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,4%
7	XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,4%
8	XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,4%
9	XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,4%
10	XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,4%

Ver carteira completa (19 posições) →

8 posições sob sigilo (140,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

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Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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