Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.99% | +0.23% | +7.86% | +27.21% | +42.45% | +58.96% | +85.97% | +107.23% |
| Retorno Anualizado | +5.42% | +2.61% | +7.86% | +12.79% | +12.52% | +12.28% | +13.21% | +11.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.07% | -0.40% | -0.78% | +0.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.92% | +11.43% | +12.97% | +13.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.42% | +4.14% | +3.19% | +4.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.88% Jun/2022 | -3.67% Nov/2024 | 75.0% 63 de 84 | 25.0% 21 de 84 |
| Anual | +27.35% 2025 | +1.46% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 43,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 26,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 22,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
14 posições sob sigilo (103,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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