| Competência | BRSTNCNTB3B8 | BRSTNCNTB682 | BRSTNCNTB716 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,80% | 8,75% | 8,58% |
| out/2025 | 14,62% | 5,00% | 9,79% |
| nov/2025 | 19,31% | 6,37% | 6,25% |
| dez/2025 | 19,45% | 6,45% | 6,31% |
| jan/2026 | 20,27% | 6,71% | 6,59% |
| fev/2026 | 23,25% | 7,93% | 7,78% |
| mar/2026 | 23,48% | 8,10% | 7,89% |
| abr/2026 | 23,61% | 8,14% | 7,93% |
| mai/2026 | 23,48% | 7,91% | 7,67% |
| jun/2026 | 23,73% | 8,10% | 7,78% |
| jul/2026 | 23,93% | 8,14% | 7,84% |
| ago/2026 | 23,47% | 8,26% | 7,94% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,26% |
| +0,12% |
| BRSTNCNTB682 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2027 |
| 7,94% | +0,10% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 7,91% | −0,11% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,75% | +0,12% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 4,84% | +2,38% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,40% | −1,57% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,19% | +0,03% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 2,16% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 1,96% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 1,78% | +0,02% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2029 |
| 1,66% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 1,57% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,40% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 1,24% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,23% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 1,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 1,08% | +0,01% | BANCOSEGURO | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 27/04/2027 |
| 1,07% | +0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/06/2031 |
| 1,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 1,07% | +0,02% | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/06/2028 |
| 1,06% | +0,01% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/01/2037 |
| 1,04% | +1,04% | BANCOC6S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/08/2028 |
| 0,97% | +0,02% | STONECFI | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 10/07/2028 |
| 0,95% | +0,95% | BANCOVOTORANTIMS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/02/2029 |
| 0,91% | +0,01% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/04/2027 |
| 0,90% | +0,01% | BcoPSAFinance | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 0,85% | +0,01% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,83% | +0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 0,79% | +0,01% | MERCADOCREDITOSOCIEDAD… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 31/07/2028 |
| 0,60% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,57% | +0,01% | BCOCNHCAPITAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,55% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,50% | 0,00% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/11/2026 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,45% | +0,01% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/01/2027 |
| 0,45% | +0,01% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/12/2026 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,35% | 0,00% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/10/2026 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,30% | 0,00% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/11/2026 |
| 0,26% | 0,00% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/10/2026 |
| 0,26% | +0,01% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/01/2027 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,18% | 0,00% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 08/01/2027 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,13% | 0,00% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/04/2027 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/07/2028 |
| 0,04% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DAPQ30/Q30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK31/K31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK29/K29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK27/K27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,05% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 14/07/2027 |
| 0,00% | −0,31% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 25/08/2026 |
| 0,00% | −0,24% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 24/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ26/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK27/K27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ30/Q30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 58.108.934,89Patrimônio líquido |
|---|