Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -21.02% | +0.27% | -19.40% | -24.15% | -22.11% | -25.76% | -26.22% | -25.87% |
| Retorno Anualizado | -26.99% | +38.96% | -19.40% | -12.91% | -7.99% | -7.18% | -5.90% | -5.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.81% | -20.95% | -20.25% | -18.54% | — |
| Dolar | — | — | — | -10.64% | -9.31% | -6.24% | -5.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.58% | -16.34% | -16.19% | -14.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.94% Mai/2021 | -17.15% Jul/2026 | 50.7% 35 de 69 | 49.3% 34 de 69 |
| Anual | +2.41% 2021 | -21.02% 2026 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.51% |
| CVaR Histórico | 1.46% | 3.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/02/2044 · ARTEON Z TRANSMISSAO E PARTICIPACOES S.A. | 30,2% |
| 2 | TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 18/09/2039 | 29,0% |
| 3 | OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A | Crédito privado | Debênture simples · 15/11/2039 · OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 8,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 5 | SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/12/2034 · SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 6,0% |
| 6 | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/12/2034 · BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 5,7% |
| 7 | PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/12/2034 · PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 5,3% |
| 8 | CANTÁ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/12/2034 · CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 4,9% |
| 9 | GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/03/2041 · GOIÃS GERADORA DE ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 1,9% |
| 10 | GAMELEIRA GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S,A, | Crédito privado | Debênture simples · 15/03/2041 · GAMELEIRA GERADORA DE ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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