Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,97% | +4,97% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,37% | +0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 3,37% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 1,88% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/02/2026 |
| 1,65% | +1,65% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,65% | −4,91% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,65% | +0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/02/2026 |
| 1,57% | +0,02% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/07/2026 |
| 1,56% | −0,53% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 1,46% | +0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/01/2026 |
| 1,15% | +1,15% | BANCO SANTANDERNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 1,14% | +0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/05/2027 |
| 1,04% | −0,82% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/02/2026 |
| 1,04% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 1,03% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/12/2025 |
| 1,01% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/07/2026 |
| 1,01% | −0,09% | CEF | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,98% | +0,98% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/03/2026 |
| 0,97% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/08/2026 |
| 0,96% | −0,84% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,96% | −0,20% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,95% | +0,95% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2027 |
| 0,89% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/06/2027 |
| 0,87% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/03/2026 |
| 0,81% | +0,01% | DEUTSCHE | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 15/02/2027 |
| 0,79% | +0,01% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 14/07/2028 |
| 0,78% | 0,00% | BCO SUMITOMO MI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | 28/07/2027 |
| 0,78% | +0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 05/11/2025 |
| 0,77% | 0,00% | BCO BNP PARIBAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 01/09/2027 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 22/08/2027 |
| 0,72% | +0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 25/11/2025 |
| 0,68% | 0,00% | ABC BRASIL COMERCIALIZ… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 22/07/2026 |
| 0,65% | 0,00% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 19/11/2025 |
| 0,65% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2026 |
| 0,62% | +0,01% | BCO MORGAN STAN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MORGAN STANLEY SA | 01/03/2027 |
| 0,61% | +0,01% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 27/10/2025 |
| 0,59% | −0,77% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,58% | +0,01% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/01/2026 |
| 0,58% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/08/2027 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,56% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/08/2026 |
| 0,55% | −0,09% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/08/2026 |
| 0,55% | +0,55% | BANRISULNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 01/10/2027 |
| 0,54% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,52% | +0,01% | BANCO ALFA DE I | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 10/11/2025 |
| 0,52% | +0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/10/2026 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/07/2026 |
| 0,50% | 0,00% | ABC BRASIL COMERCIALIZ… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 20/12/2026 |
| 0,50% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2026 |
| 0,50% | +0,50% | BANCO XP S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,50% | +0,01% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2025 |
| 0,49% | +0,49% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/08/2026 |
| 0,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,49% | +0,01% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 13/08/2026 |
| 0,48% | +0,48% | BANCO TOYOTA DONova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 02/10/2025 |
| 0,47% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,46% | +0,14% | BANCO ALFA DE I | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 02/02/2026 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/09/2026 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,45% | −0,99% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/01/2026 |
| 0,44% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,44% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/07/2026 |
| 0,44% | −0,46% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,43% | +0,43% | BANCO FIDIS S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 30/07/2026 |
| 0,42% | +0,42% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/10/2025 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,41% | +0,41% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,41% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 11/03/2026 |
| 0,40% | 0,00% | BCO BNP PARIBAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 01/07/2027 |
| 0,40% | −0,10% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,40% | −1,40% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,39% | 0,00% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/01/2026 |
| 0,39% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 14/01/2026 |
| 0,39% | −0,14% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,39% | +0,39% | BANCO C6 CONSIGNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/09/2026 |
| 0,39% | +0,39% | BANCO FIDIS S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 13/11/2025 |
| 0,38% | +0,38% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 23/03/2026 |
| 0,38% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/11/2025 |
| 0,38% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,37% | −1,43% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,36% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,35% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2027 |
| 0,34% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2025 |
| 0,34% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/10/2025 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,33% | +0,01% | BANCO ALFA DE I | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 02/02/2026 |
| 0,32% | −0,05% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/11/2025 |
| 0,32% | +0,32% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/01/2026 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,31% | +0,31% | BANCO FIDIS S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,31% | −0,19% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,30% | 0,00% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/08/2026 |
| 0,30% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 01/07/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,75% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,60% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26/09/2025 |
| 0,00% | −1,19% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/09/2025 |
| 0,00% | −0,94% | BANCO FIDIS S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 04/09/2025 |
| 0,00% | −0,78% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,54% | GOLDMAN SACHS BZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 24/09/2025 |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2025 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO COOPERATIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,12% | CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO COOPERATIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO COOPERATIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO COOPERATIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/09/2025 |
| R$ 5.242.624.977,02Patrimônio líquido |
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