Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.66% | +0.98% | +6.88% | +18.94% | +25.68% | +28.77% | +50.12% | +70.99% |
| Retorno Anualizado | +6.26% | +225.92% | +6.88% | +9.06% | +7.92% | +6.52% | +8.46% | +8.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.84% | -5.04% | -6.55% | -4.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.33% | +6.60% | +7.46% | +9.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.61% | -0.43% | -2.49% | -0.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.16% Nov/2020 | -7.83% Mar/2020 | 72.9% 62 de 85 | 27.1% 23 de 85 |
| Anual | +11.81% 2022 | +2.13% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 77,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 26,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (111,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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