Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.38% | +0.21% | +14.09% | +28.97% | +44.60% | +60.76% | N/A | +73.79% |
| Retorno Anualizado | +14.02% | +20.91% | +14.09% | +13.56% | +13.08% | +12.60% | N/A | +11.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.34% | +0.13% | -0.49% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.49% | +12.07% | +13.46% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.59% | +4.32% | +3.42% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.86% Mar/2022 | -0.07% Nov/2022 | 98.3% 59 de 60 | 1.7% 1 de 60 |
| Anual | +14.13% 2025 | +1.20% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 6 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 18/01/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,3% |
| 7 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 05/09/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,0% |
| 8 | ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 10 | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira · 01/07/2027 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 2,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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