Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.67% | +0.14% | +14.07% | +25.35% | +34.38% | +40.42% | N/A | +46.07% |
| Retorno Anualizado | +13.10% | +18.49% | +14.07% | +11.96% | +10.35% | +8.86% | N/A | +9.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.94% | -2.60% | -4.22% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.23% | +9.04% | +9.79% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.29% | +2.01% | -0.16% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.32% Nov/2023 | -2.81% Nov/2022 | 67.9% 36 de 53 | 32.1% 17 de 53 |
| Anual | +15.77% 2025 | +0.88% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 1.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 6 | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,2% |
| 7 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 8 | SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 9 | NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE | Crédito privado | Letra Financeira · 12/04/2027 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 3,4% |
| 10 | KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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