| Competência | BRSTNCLF1RG5 | XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | BRSTNCNTB3B8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,01% | 6,73% | 2,77% |
| out/2025 | 11,03% | 6,71% | 2,77% |
| nov/2025 | 11,02% | 6,76% | 2,78% |
| dez/2025 | 11,05% | 6,70% | 2,77% |
| jan/2026 | 11,05% | 6,66% | 2,77% |
| fev/2026 | 11,05% | 6,71% | 2,69% |
| mar/2026 | 18,02% | 10,80% | 4,37% |
| abr/2026 | 18,00% | 10,87% | 9,60% |
| mai/2026 | 18,00% | 10,78% | 7,96% |
| jun/2026 | 18,07% | 10,60% | 7,85% |
| jul/2026 | 18,07% | 9,12% | 7,88% |
| ago/2026 | 15,55% | 9,16% | 7,64% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,16% |
| +0,04% |
| XPA INFLAÇÃO DINÂMICA… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,64% | −0,24% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,33% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 4,94% | −0,01% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 4,60% | 0,00% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2026 |
| 4,44% | +0,01% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 4,34% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 4,13% | 0,00% | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 2,96% | +0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,75% | +2,75% | VOTORANTIMBMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 2,31% | 0,00% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2026 |
| 2,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 2,10% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,02% | +0,01% | GAMA PEARL DIVER GLOBA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,90% | 0,00% | VOLKSWAGENBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 1,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 1,85% | +1,85% | VOLKSWAGENBMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 1,80% | +1,80% | MERCANBRBMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/01/2027 |
| 1,78% | −4,30% | XP CASH M FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 1,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,31% | +1,31% | RODOBENSBMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 15/03/2027 |
| 1,14% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,62% | SICREDIBMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| R$ 14.115.102,14Patrimônio líquido |
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