Sem posições abertas informadas nesta competência.
| Competência | BRSTNCLTN8B5 | BRSTNCLTN871 | BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 80,17% | 0,00% | 19,82% |
| jan/2026 | 80,16% | 0,00% | 19,84% |
| fev/2026 | 80,15% | 0,00% | 19,85% |
| mar/2026 | 0,00% | 76,43% | 19,89% |
| abr/2026 | 0,00% | 65,05% | 19,92% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 19,96% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 6,45% |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,64% |
| ago/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| set/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A |
| 15/02/2037 |
| 0,00% | −5,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,00% | −5,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,00% | −5,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | −5,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,00% | −5,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −5,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −5,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,00% | −5,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,00% | −5,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,00% | −5,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,00% | −5,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,00% | −4,75% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −4,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,00% | −4,47% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −4,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,00% | −2,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2038 |
| 0,00% | −2,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,00% | −2,01% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −1,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −0,24% | XP CASH D1 FIF - CLASS…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 109.440.257,61Patrimônio líquido |
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