Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.62% | +0.17% | +12.94% | +27.01% | +41.46% | +58.41% | +77.67% | +162.35% |
| Retorno Anualizado | +12.98% | +16.33% | +12.94% | +12.70% | +12.26% | +12.19% | +12.18% | +6.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.21% | -0.70% | -0.90% | -0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.62% | +11.24% | +13.04% | +12.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.72% | +3.50% | +3.01% | +3.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.44% Jun/2016 | -26.39% Set/2017 | 98.3% 175 de 178 | 1.7% 3 de 178 |
| Anual | +14.99% 2016 | -19.23% 2017 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 1.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 49,5% |
| 2 | ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,4% |
| 3 | ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,2% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 6 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 21/09/2026 · ITAÚ UNIBANCO | 2,2% |
| 7 | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE · 28/04/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 1,3% |
| 8 | DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 0,3% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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