Qual a rentabilidade histórica do Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULTIMERCADO CP RL?

O fundo Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULTIMERCADO CP RL apresentou uma rentabilidade total de +21.45% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +13.72% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULTIMERCADO CP RL?

A volatilidade anualizada do fundo Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULTIMERCADO CP RL é de 5.42%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULTIMERCADO CP RL?

Para investir no fundo Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULTIMERCADO CP RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULTIMERCADO CP RL

Fundo de Investimento - Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULTIMERCADO CP RL

Moeda: BRL
CNPJ: 58.229.344/0001-57
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.58%	+0.85%	+13.49%	N/A	N/A	N/A	N/A	+21.45%
Retorno Anualizado	+11.74%	+10.20%	+13.49%	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.72%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.32% Mai/2026	-1.48% Mar/2026	78.9% 15 de 19	21.1% 4 de 19
Anual	+11.86% 2025	+8.58% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

5.42%

Máximo Drawdown

3.15%

Duração Drawdown

126 dias

Sharpe Ratio

-0.06

Calmar Ratio

4.50

Omega Ratio

0.99

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.43%	0.73%
CVaR Histórico	0.70%	1.10%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Sob sigilo100,0% dos ativos100,2% do PLR$ 24,8 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 24.780.272,69
Posições: 5 · 5 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	% do PL
1	Posições sob sigilo — Títulos Públicos	Sob sigilo	50,3%
2	Posições sob sigilo — Cotas de Fundos	Sob sigilo	49,8%
3	Posições sob sigilo — Valores a receber	Sob sigilo	0,0%
4	Posições sob sigilo — Disponibilidades	Sob sigilo	0,0%

Ver carteira completa (5 posições) →

5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULTIMERCADO CP RL

Fundo de Investimento - Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULTIMERCADO CP RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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Fundo de Investimento - Z S&P DOLAR 40 PREV FI MULTIMERCADO CP RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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