Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.28% | +0.21% | +15.30% | +31.85% | +47.84% | +69.36% | +90.02% | +237.54% |
| Retorno Anualizado | +15.25% | +20.70% | +15.30% | +14.83% | +13.92% | +14.08% | +13.70% | +10.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.92% | +0.96% | +0.99% | +1.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.75% | +12.91% | +14.93% | +14.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.85% | +5.16% | +4.90% | +5.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.35% Set/2025 | -0.42% Mar/2020 | 98.6% 143 de 145 | 1.4% 2 de 145 |
| Anual | +15.52% 2025 | +2.27% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,4% |
| 2 | SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 14,2% |
| 3 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,8% |
| 4 | ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 8,0% |
| 5 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 7 | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Fundos | FIDC | 4,7% |
| 8 | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE · 04/01/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 3,8% |
| 9 | SANTINVEST S/A | Crédito privado | DPGE · 19/02/2027 · SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS | 3,3% |
| 10 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 18/03/2027 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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