Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.79% | +2.94% | +15.43% | +8.52% | +17.82% | +34.75% | +68.70% | +255.91% |
| Retorno Anualizado | +16.01% | +3311.08% | +15.43% | +4.17% | +5.62% | +7.74% | +11.03% | +9.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.73% | -7.34% | -5.34% | -1.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.44% | +4.30% | +8.67% | +11.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.50% | -2.73% | -1.27% | +2.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.30% Abr/2021 | -26.85% Mar/2020 | 74.7% 124 de 166 | 25.3% 42 de 166 |
| Anual | +38.92% 2022 | -22.13% 2013 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.49% | 3.98% |
| CVaR Histórico | 2.94% | 5.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 40,4% |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 21,8% | |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,5% |
| 4 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (23,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZARABATANA FIF - MULTIMERCADO CP RL
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