Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.88% | +1.52% | +0.20% | +11.83% | +20.58% | +64.64% | +51.30% | +59.04% |
| Retorno Anualizado | +2.51% | +529.97% | +0.20% | +5.75% | +6.44% | +13.27% | +8.63% | +7.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.15% | -6.52% | +0.20% | -4.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.01% | +5.12% | +14.21% | +9.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.93% | -1.91% | +4.26% | +0.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.64% Nov/2023 | -7.33% Dez/2024 | 56.6% 43 de 76 | 43.4% 33 de 76 |
| Anual | +60.76% 2023 | -15.63% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.25% | 2.00% |
| CVaR Histórico | 1.72% | 2.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 30,3% | |
| 2 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,3% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,8% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 6 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (30,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZENITH EQUITY HEDGE FIFM
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