| Competência | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLTN8J8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 24,68% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 24,81% | 19,16% |
| mar/2026 | 0,00% | 21,50% | 0,00% |
| abr/2026 | 33,52% | 33,53% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 22,98% | 17,17% |
| jun/2026 | 22,01% | 22,05% | 0,00% |
| jul/2026 | 23,86% | 23,87% | 0,00% |
| ago/2026 | 23,53% | 23,51% | 20,94% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −14,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 23,51% | −0,36% | INVESTO TEVA TESOURO S… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 20,94% | +20,94% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 12,71% | −0,15% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 7,89% | −0,09% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,54% | −0,10% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,62% | +3,62% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 3,49% | +3,49% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,88% | −0,95% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,77% | +2,77% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,72% | +2,72% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,17% | +1,17% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,61% | +0,61% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,47% | +0,47% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,41% | +0,41% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,41% | +0,41% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,36% | +0,36% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,29% | +0,29% | CSN ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,27% | +0,14% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | +0,26% | MULTIPLAN ON EJ N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,18% | +0,18% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,17% | +0,17% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,15% | +0,15% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,14% | +0,14% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,09% | +0,09% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −22,49% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,91% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −2,88% | LOG COM PROP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −2,88% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,10% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| R$ 3.256.074,19Patrimônio líquido |
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