Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.25% | +0.20% | +13.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.74% |
| Retorno Anualizado | +13.84% | +19.78% | +13.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.51% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.33% Mai/2026 | +0.08% Set/2025 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
| Anual | +10.25% 2026 | +3.16% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2030 | 5,1% |
| 6 | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/06/2030 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,7% |
| 7 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 9 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 26/09/2029 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,5% |
| 10 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZSYS HELLIER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP
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