Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 9,03% | +0,04% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 7,03% | +7,03% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 6,29% | +0,04% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/08/2029 |
| 6,19% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,83% | +4,83% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 4,58% | −1,41% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 4,44% | +0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,28% | −0,42% | MT II FIC DE FUNDOS DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,71% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,57% | +1,35% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 2,54% | −0,07% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,52% | +0,02% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,30% | +0,02% | BANCO TRIANGULO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TRIANGULO SA | 23/07/2026 |
| 2,23% | +0,02% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 2,11% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 1,88% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/12/2027 |
| 1,78% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,69% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 1,55% | +0,01% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 1,49% | −0,06% | CHG-MERIDIAN DO BRASIL… | Crédito privado | Outros | — | 24/09/2027 |
| 1,48% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| 1,41% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 15/05/2029 |
| 1,39% | −0,07% | IS GREEN SOLFÁCIL II F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,35% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/11/2027 |
| 1,13% | −0,03% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,04% | −2,32% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/06/2026 |
| 0,99% | −0,09% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 22/10/2029 |
| 0,99% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 15/01/2030 |
| 0,85% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 09/12/2029 |
| 0,62% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 0,57% | +0,01% | CONECTA BRASIL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | +0,56% | BR PARTNERS BANCO DE I…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 18/10/2027 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 17/12/2029 |
| 0,31% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/11/2026 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 0,27% | +0,07% | EUROPA 105 FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,26% | +0,26% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/07/2028 |
| 0,24% | +0,24% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,23% | +0,23% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,22% | −0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,22% | +0,22% | BR PARTNERS BANCO DE I…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/09/2029 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/01/2026 |
| 0,21% | +0,21% | LIGH1BS - VALUE PREVNova | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,18% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 12/11/2025 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,15% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,75% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 08/12/2025 |
| 0,07% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,07% | 0,00% | OMNI BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 12/03/2026 |
| 0,07% | 0,00% | OMNI BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 11/11/2025 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 12/01/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 26/03/2029 |
| 0,04% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 22/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 05/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 21/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 22/12/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 26/02/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 13/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/02/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 16/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 27/11/2025 |
| 0,02% | 0,00% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 08/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 09/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | OMNI BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 09/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | OMNI BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 22/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 30/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/03/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/02/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 05/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 19/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 09/03/2026 |
| 0,01% | −0,22% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | UP.P III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO ORIGINAL S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 18/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| Zeradas desde set/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,78% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −6,35% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,00% | −2,67% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,00% | −0,89% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/12/2027 |
| 0,00% | −0,41% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,26% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO ORIGINAL S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 07/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PINE S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | OMNI S/A CREDITO FINAN…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 02/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 30/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | OMNI S/A CREDITO FINAN…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 23/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PINE S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ORIGINAL S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 09/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ORIGINAL S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ORIGINAL S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | OMNI S/A CREDITO FINAN…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 21/10/2025 |
| R$ 429.235.817,39Patrimônio líquido |
|---|