Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 9,16% | −0,32% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 7,18% | −0,26% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 6,57% | −0,23% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,43% | −0,22% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/08/2034 |
| 4,49% | −0,17% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,25% | −0,15% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 3,20% | −0,09% | MT II FIC DE FUNDOS DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,75% | −0,10% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,61% | −0,10% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 2,58% | −0,09% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,38% | −0,08% | FIDC UP.P CONSIGNADO P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,34% | −0,09% | BANCO TRIANGULO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TRIANGULO SA | 23/07/2026 |
| 2,28% | −0,08% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 2,18% | −0,16% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,99% | −0,07% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 1,91% | −0,07% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/12/2027 |
| 1,72% | −0,06% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 1,58% | −0,06% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 1,48% | −0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,48% | +1,48% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/03/2033 |
| 1,48% | +1,48% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/08/2050 |
| 1,37% | −0,05% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/11/2027 |
| 1,22% | −0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 1,14% | −0,12% | CHG-MERIDIAN DO BRASIL… | Crédito privado | Outros | — | 24/09/2027 |
| 1,13% | −0,10% | IS GREEN SOLFÁCIL II F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,09% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 15/05/2029 |
| 1,06% | −0,04% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/06/2026 |
| 1,02% | −0,04% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 23/10/2034 |
| 0,97% | −0,08% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 15/01/2030 |
| 0,59% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | −0,02% | CONECTA BRASIL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | −0,02% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 18/10/2027 |
| 0,51% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 09/12/2029 |
| 0,51% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 0,45% | −0,03% | EUROPA 105 FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,45% | +0,45% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2028 |
| 0,35% | −0,02% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 18/12/2034 |
| 0,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,31% | −0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/11/2026 |
| 0,30% | −0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 0,29% | −0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2029 |
| 0,27% | −0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/07/2028 |
| 0,26% | −0,01% | ORIZ JURI LC FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2050 |
| 0,22% | −0,01% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/09/2050 |
| 0,22% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 0,20% | −0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,18% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,15% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | +0,12% | BANCO PINE S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 25/01/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2035 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 26/03/2029 |
| 0,04% | 0,00% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 22/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 05/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 21/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 26/02/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 13/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | OMNI BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 22/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 30/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/03/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | UP.P III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,09% | BRSTNCLF1S08Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,00% | −1,57% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,00% | −1,24% | BANCO INTER S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 0,00% | −0,07% | OMNI BANCO S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 12/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | OMNI S/A CREDITO FINAN…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | OMNI BANCO S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 09/03/2026 |
| R$ 448.600.465,96Patrimônio líquido |
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